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Obligations internationales: Bank Trust, 11.50% 6sep2020, USD (XS0290543981)

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Subordinated Unsecured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
20.000.000 USD
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    20.000.000 USD
  • Montant émis
    20.000.000 USD
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • ISIN
    XS0290543981
  • Common Code
    029054398
  • CFI
    DAZQFB
  • FIGI
    BBG0000CYKH2
  • Ticker
    NBTRST 11.5 09/06/20 EMTN

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Cotations de marché et OTC

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
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    Bank Trust
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Bank Trust
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • SPV / Emetteur
Montant
  • Montant de placement
    20.000.000 USD
  • Montant émis
    20.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    100.000 USD
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

Etats financiers IFRS / US GAAP

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Identificateurs

  • ISIN
    XS0290543981
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    029054398
  • CFI
    DAZQFB
  • FIGI
    BBG0000CYKH2
  • Ticker
    NBTRST 11.5 09/06/20 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Subordonnées
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Sukuk
  • TRACE-éligible

Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

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Rapports annuels

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