Heliconus, FRN 10feb2036, EUR (ABS) (FIGI BBG000VTM2B0, IT0003383871, WKN 181851)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

24.470.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

30.800.000 EUR
Montant émis

24.470.000 EUR
Dénomination

1.000 EUR
ISIN

IT0003383871
Common Code

015777656
CFI

DGVOBB
FIGI

BBG000VTM2B0
SEDOL

B65PDP7
Ticker

HELIC 2002-1 B

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HELICONUS SRL est située à VÉRONE, VÉRONE, Italie et fait partie de l'industrie de la gestion d'actifs. HELICONUS SRL compte 1 employé à cet endroit et génère 0 million en ventes (USD).

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Emetteur

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Heliconus
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Heliconus
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

30.800.000 EUR
Montant émis

24.470.000 EUR

Nominal

Nominal

1.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0003383871
Cbonds ID

721567
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

015777656
CFI

DGVOBB
FIGI

BBG000VTM2B0
WKN

181851
SEDOL

B65PDP7
Ticker

HELIC 2002-1 B
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***