Serbia, 3.125% 15may2027, EUR (FIGI RegS BBG00TSB2TD1, XS2170186923, WKN A28XFL)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

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Statut

En circulation

Montant

1.129.238.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Serbie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

2.000.000.000 EUR
Montant émis

1.129.238.000 EUR
Equivalent en USD

1.306.579.181,71 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2170186923
Common Code RegS

217018692
CFI RegS

DBFTFR
FIGI RegS

BBG00TSB2TD1
SEDOL

BMFH4C9
Ticker

SERBIA 3.125 05/15/27 REGS

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Profil

Les besoins d'emprunt sont déterminés par le déficit budgétaire et les critères d'emprunt par le portefeuille de dette existant, qui sont définis par la Loi sur le budget de la République de Serbie.

Le stock total de la dette au 29 mars 2013 s'élève à 19,39 milliards d'euros, dont 16,61 milliards d'euros de dettes directes et 2,78 milliards d'euros de passifs éventuels. La Serbie cherche à développer ses marchés monétaires et de capitaux domestiques par le biais d'émissions de titres gouvernementaux. Au cours de la période 2009-2012, aucune enchère de titres gouvernementaux n'a échoué. Les émissions d'Eurobonds ont augmenté la part de la dette en USD.

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Emprunteur

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Serbia
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Serbia
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

2.000.000.000 EUR
Montant émis

1.129.238.000 EUR
Montant nominal émis

1.129.238.000 EUR
Equivalent en USD

1.306.579.182 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Cash flow

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Bids

*** EUR
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

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Teneur de livre

***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***, ***

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Conditions de la conversion

***

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30/04/2026	Nouvelle émission: Serbia a émis les euro-obligations (XS3363425383, XS3363425466) pour les montants EUR 1000, EUR 900 millions à l’échéance en 2031, 2038 respectivement
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Identificateurs

ISIN RegS

XS2170186923
Cbonds ID

724383
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

217018692
Common Code 144A

217018714
CFI RegS

DBFTFR
CFI 144A

DBFTFR
FIGI RegS

BBG00TSB2TD1
FIGI 144A

BBG00TSB2TB3
WKN RegS

A28XFL
SEDOL

BMFH4C9
Ticker

SERBIA 3.125 05/15/27 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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