Dyret SPV, FRN 23dec2035, EUR (ABS) (FIGI BBG013CXXV47, IT0005356818, WKN A1V0ZC)

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Statut

En circulation

Montant

151.105.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

172.800.000 EUR
Montant émis

151.105.000 EUR
Equivalent en USD

175.008.299,95 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005356818
Common Code

192706696
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG013CXXV47
SEDOL

5K8JBF6
Ticker

DYRT 2 A

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Emetteur

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Dyret SPV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dyret SPV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

172.800.000 EUR
Montant émis

151.105.000 EUR
Montant nominal émis

151.105.000 EUR
Equivalent en USD

175.008.300 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Participants

Teneur de livre

***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0005356818
Cbonds ID

724891
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

192706696
CFI

DAVNBB
FIGI

BBG013CXXV47
WKN

A1V0ZC
SEDOL

5K8JBF6
Ticker

DYRT 2 A
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***