Dyret SPV, FRN 23dec2035, EUR (ABS) (FIGI BBG013CXXV56, IT0005356826, WKN A1V0ZD)

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Statut

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Montant

10.668.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

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Montant de placement

12.200.000 EUR
Montant émis

10.668.000 EUR
Equivalent en USD

12.373.546,5 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005356826
Common Code

192706726
CFI

DAVOBB
FIGI

BBG013CXXV56
SEDOL

5K8JBB2
Ticker

DYRT 2 B1

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Emetteur

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Dyret SPV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dyret SPV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

12.200.000 EUR
Montant émis

10.668.000 EUR
Montant nominal émis

10.668.000 EUR
Equivalent en USD

12.373.547 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

***
Maturité

***

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***

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Participants

Teneur de livre

***

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Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0005356826
Cbonds ID

725003
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

192706726
CFI

DAVOBB
FIGI

BBG013CXXV56
WKN

A1V0ZD
SEDOL

5K8JBB2
Ticker

DYRT 2 B1
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***