Madeleine SPV, 3.5% 27dec2038, EUR (FIGI BBG006CZRDT6, IT0005054439, WKN A1ZXLY)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

180.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

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Prix

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Montant de placement

15.665.000 EUR
Montant émis

180.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005054439
Common Code

111337144
CFI

DAFOAB
FIGI

BBG006CZRDT6
SEDOL

BJFD7F0
Ticker

MADLN 1 B

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Emetteur

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Madeleine SPV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Madeleine SPV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

15.665.000 EUR
Montant émis

180.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IT0005054439
Cbonds ID

727331
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

111337144
CFI

DAFOAB
FIGI

BBG006CZRDT6
WKN

A1ZXLY
SEDOL

BJFD7F0
Ticker

MADLN 1 B
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***