Teachers Insurance and Annuity III CLO 2017-2X, FRN 16jan2031, USD (ABS, D) (FIGI RegS BBG00J87RJ85, WKN A28XBU)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

27.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

27.000.000 USD
Montant émis

27.000.000 USD
Equivalent en USD

27.000.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00J87RJ85
SEDOL

BDD7QX3
Ticker

SYMP 2025-52X D

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Teachers Insurance and Annuity III CLO 2017-2X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Teachers Insurance and Annuity III CLO 2017-2X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

27.000.000 USD
Montant émis

27.000.000 USD
Montant nominal émis

27.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***
Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

728527
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAVSGR
FIGI RegS

BBG00J87RJ85
WKN RegS

A28XBU
SEDOL

BDD7QX3
Ticker

SYMP 2025-52X D
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***