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Adriatico Finance RMBS, FRN 31dec2044, EUR (A) (FIGI BBG000B8SYQ6, IT0004376981, WKN A0VYSG)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
172.300.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    172.300.000 EUR
  • Montant émis
    172.300.000 EUR
  • Dénomination
    50.000 EUR
  • ISIN
    IT0004376981
  • CFI
    DBVSAB
  • FIGI
    BBG000B8SYQ6
  • Ticker
    ADRIA 2008-1 A

Documents d'émission

Programme obligataire

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Information sur l'émission

Profil
Adriatico Finance Rmbs Srl a été fondée en 2007. La ligne de métier de l'entreprise comprend l'émission d'actions, la gestion de fonds d'investissement et la vente de fonds communs de placement.
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  • Emetteur
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    Adriatico Finance RMBS
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    Adriatico Finance RMBS
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    172.300.000 EUR
  • Montant émis
    172.300.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    50.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0004376981
  • Cbonds ID
    728687
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSAB
  • FIGI
    BBG000B8SYQ6
  • WKN
    A0VYSG
  • Ticker
    ADRIA 2008-1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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