Valerie SPV, 4.5% 16nov2044, EUR (ABS) (IT0005351736, WKN A1V0Y4)

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Obligations nationales, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

230.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

230.000.000 EUR
Montant émis

230.000.000 EUR
Equivalent en USD

263.661.650 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005351736
Common Code

192535514
CFI

DAVNAB
SEDOL

5KSZGD7

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Valerie SPV SrL est une SPV italienne créée pour la titrisation des émissions.

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Emetteur

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Valerie SPV
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Valerie SPV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

230.000.000 EUR
Montant émis

230.000.000 EUR
Montant nominal émis

230.000.000 EUR
Equivalent en USD

263.661.650 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
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Maturité

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Placement

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)

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Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

IT0005351736
Cbonds ID

729181
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

192535514
CFI

DAVNAB
WKN

A1V0Y4
SEDOL

5KSZGD7
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***