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F-E Mortgages, FRN 30oct2043, EUR (B, ABS) (FIGI BBG0009Q3J16, IT0003830426, WKN A0D0XZ)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
36.864.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    41.100.000 EUR
  • Montant émis
    36.864.000 EUR
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0003830426
  • Common Code
    021637220
  • CFI
    DGVOBB
  • FIGI
    BBG0009Q3J16
  • SEDOL
    B0YQ661
  • Ticker
    FEMO 05 B

Documents d'émission

Programme obligataire

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Information sur l'émission

Profil
F-E Mortgages Srl opère en tant qu'entité à vocation spécifique. La société émet des billets à court terme adossés à des hypothèques résidentielles afin de financer l'achat de créances.
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  • Emetteur
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    F-E Mortgages
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    F-E Mortgages
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Assurance et réassurance
Montant
  • Montant de placement
    41.100.000 EUR
  • Montant émis
    36.864.000 EUR
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

167 970

ETF & Funds

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0003830426
  • Cbonds ID
    729419
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    021637220
  • CFI
    DGVOBB
  • FIGI
    BBG0009Q3J16
  • WKN
    A0D0XZ
  • SEDOL
    B0YQ661
  • Ticker
    FEMO 05 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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