China Resources Trust, FRN 19apr2028, CNY (ABS) (FIGI BBG00RB35Q26, 2089006, CNM100004NP1)

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Statut

En circulation

Montant

158.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

158.000.000 CNY
Montant émis

158.000.000 CNY
Equivalent en USD

23.438.798,03 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CNM100004NP1
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG00RB35Q26
Ticker

HEJIA 2020-1 B

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Profil

China Resources Szitic Trust Co., Ltd. a été fondée en 1982. La ligne de métier de l'entreprise comprend l'émission de fiducies d'investissement unitaires ou de certificats de valeur nominale.

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Emetteur

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China Resources Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

China Resources Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

158.000.000 CNY
Montant émis

158.000.000 CNY
Montant nominal émis

158.000.000 CNY
Equivalent en USD

23.438.798 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

5Y LPR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

2089006
ISIN

CNM100004NP1
Cbonds ID

731331
CFI

DAVXFR
FIGI

BBG00RB35Q26
Ticker

HEJIA 2020-1 B
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***