Octagon Limited, FRN 9nov2053, USD (Structured) (FIGI BBG00002NFS5, XS0209118081, WKN A28XLV)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

2.901.350 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

3.000.000 USD
Montant émis

2.901.350 USD
Equivalent en USD

2.901.350 USD
Montant minimum

1.000.000 USD
ISIN

XS0209118081
Common Code

020911808
CFI

DAVNCB
FIGI

BBG00002NFS5
Ticker

OCTAG V0 11/09/53 EMTN

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Octagon Limited
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Octagon Limited
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

3.000.000 USD
Montant émis

2.901.350 USD
Montant nominal émis

2.901.350 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0209118081
Cbonds ID

731593
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

020911808
CFI

DAVNCB
FIGI

BBG00002NFS5
WKN

A28XLV
Ticker

OCTAG V0 11/09/53 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Produits structurés
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

Montrer tout Cacher

Restructuration

***