Cordusio RMBS Ucfin, FRN 31dec2042, EUR (ABS, D) (FIGI BBG0009XBJX7, IT0004144959, WKN A0G1KW)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

39.250.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

48.000.000 EUR
Montant émis

39.250.000 EUR
Dénomination

50.000 EUR
ISIN

IT0004144959
Common Code

027569277
CFI

DGVOAB
FIGI

BBG0009XBJX7
SEDOL

B1J1390
Ticker

CORDR 3 D

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Emetteur

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Cordusio RMBS Ucfin
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordusio RMBS Ucfin
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

48.000.000 EUR
Montant émis

39.250.000 EUR

Nominal

Nominal

50.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Date de remboursement anticipé

***

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***

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Type de placement

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Placement

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0004144959
Cbonds ID

734271
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

027569277
CFI

DGVOAB
FIGI

BBG0009XBJX7
WKN

A0G1KW
SEDOL

B1J1390
Ticker

CORDR 3 D
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***