Aragorn NPL 2018, FRN 31jul2038, EUR (ABS) (FIGI BBG00L4J1005, IT0005337008, WKN A196BW)

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Emission | Emetteur

Emetteur

Scope

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

66.822.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

66.822.000 EUR
Montant émis

66.822.000 EUR
Equivalent en USD

76.853.986,86 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005337008
Common Code

184271591
CFI

DAVOBB
FIGI

BBG00L4J1005
SEDOL

5HDXTX6
Ticker

ARAGN 2018-1 B

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Emetteur

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Aragorn NPL 2018
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Aragorn NPL 2018
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

66.822.000 EUR
Montant émis

66.822.000 EUR
Montant nominal émis

66.822.000 EUR
Equivalent en USD

76.853.987 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Identificateurs

ISIN

IT0005337008
Cbonds ID

735569
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

184271591
CFI

DAVOBB
FIGI

BBG00L4J1005
WKN

A196BW
SEDOL

5HDXTX6
Ticker

ARAGN 2018-1 B
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***