UniCredit Bank AG, 5.75% 9dec2026, USD (Structured) (FIGI BBG00FJ930K0, DE000HVB19G1, WKN HVB19G)

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Obligations nationales, Taux variable, Produits structurés, Senior Secured

Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

2.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Allemagne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

L’obligation UniCredit Bank AG DE000HVB19G1 est un titre de créance Senior Secured libellé en USD avec une date d’échéance au 09/12/2026. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Allemagne. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100.000 USD, un montant placé de 5.000.000 USD et un encours de 2.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - DE000HVB19G1, FIGI - BBG00FJ930K0, CFI - DBVUFB, Ticker - HVB V0 12/09/26.

Montant de placement

5.000.000 USD
Montant émis

2.000.000 USD
Equivalent en USD

2.000.000 USD
Dénomination

100.000 USD
ISIN

DE000HVB19G1
CFI

DBVUFB
FIGI

BBG00FJ930K0
Ticker

HVB V0 12/09/26

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Emetteur

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UniCredit Bank AG
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UniCredit Bank AG
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

5.000.000 USD
Montant émis

2.000.000 USD
Montant nominal émis

2.000.000 USD

Nominal

Nominal

100.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

10Y UST Yield

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

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*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Identificateurs

ISIN

DE000HVB19G1
Cbonds ID

736045
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUFB
FIGI

BBG00FJ930K0
WKN

HVB19G
Ticker

HVB V0 12/09/26
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***