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VAB Bank, 10.125% 14jun2019, USD (FIGI BBG0000HWZ08, XS0303241615, WKN A0NWVD)

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Obligations internationales, Taux variable, Restructuration, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • Expert-Rating
    ***   | ***
    ***
Statut
Défaut de remboursement
Montant
112.500.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Ukraine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    125.000.000 USD
  • Montant émis
    112.500.000 USD
  • Montant minimum
    90.000 USD
  • ISIN
    XS0303241615
  • Common Code
    030324161
  • CFI
    DAFNGB
  • FIGI
    BBG0000HWZ08
  • Ticker
    VABANK 10.9 06/14/19
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Profil
Vseukrainsky Aktsionerny Bank (VAB Bank) est un établissement financier multifonctionnel avec des investissements étrangers. Il a été enregistré le 2 juillet 1992 (n° d’enregistrement 120) et détient la licence bancaire générale et les autorisations écrites de ...
Vseukrainsky Aktsionerny Bank (VAB Bank) est un établissement financier multifonctionnel avec des investissements étrangers. Il a été enregistré le 2 juillet 1992 (n° d’enregistrement 120) et détient la licence bancaire générale et les autorisations écrites de la Banque nationale d’Ukraine pour effectuer 22 opérations bancaires prévues par la loi ukrainienne sur les banques et les activités bancaires. Selon la classification de la NBU, VABank est une grande banque avec des actifs d’une valeur de 1 293,7 millions d’UAH au 01.01.2005. Le réseau d’agences de VABank comprend 52 agences et bureaux dans les régions développées d’Ukraine, deux bureaux de représentation en Ukraine et un à l’étranger. Des relations de correspondant ont été établies avec plus de 100 des plus grandes banques du monde entier. Plus de 85 mille clients, personnes morales et physiques, bénéficient actuellement des services offerts par VABank. Deloitte & Touche audite les comptes de VABank (normes IAS) depuis 1998, et les comptes établis conformément aux normes comptables ukrainiennes sont audités par APiK Company depuis 2000. Moody's Investors Service a attribué à VABank une notation de solidité financière E+ (FSR) et des notations B2/NP pour les dépôts en devises étrangères à long et à court terme. Toutes les notations ont des perspectives stables. Les principales activités de VABank sont les suivantes : fournir des services bancaires complets aux personnes morales, aux particuliers, aux institutions financières et une activité professionnelle sur le marché boursier. VABank est l’agent du gouvernement pour l’exécution de programmes internationaux, membre des systèmes de paiement MasterCard Europe et VISA Int. Nous coopérons également avec American Express Services Europe Limited, en gérant des lignes de crédit de la BERD, de la BIRD et de la Fondation Eurasia (USA). Le Fonds de pension d’Ukraine a autorisé VABank à verser des pensions et des prestations sociales dans le cadre du Programme de pension ; le Fonds de compréhension et de réconciliation a autorisé la Banque à verser des indemnités aux travailleurs de l’Est. La banque participe à divers syndicats, associations et bourses interbancaires. Nos clients sont notre plus grande valeur. C’est pourquoi tous nos efforts sont dirigés vers la satisfaction efficace de leur besoin de services bancaires de qualité.
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  • Emprunteur
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    VAB Bank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    VAB Bank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • SPV / Emetteur
    VAB Finance NO 1 Plc
Montant
  • Montant de placement
    125.000.000 USD
  • Montant émis
    112.500.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    90.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
  • Placement
    The proceeds from the offering of the Notes, being U.S.$125,000,000, will be used by the Issuer for the sole purpose of funding the Loan to the Bank. The Bank will receive the gross proceeds of the Loan, in the amount of U.S.$125,000,000 and will separately pay commissions and fees in connection with the offering of approximately U.S.$1,125,000 and certain expenses. As a result, the net proceeds of the Loan available to the Bank, after payment of such commissions and fees, but before payment of certain expenses incurred in connection with the offering, will be approximately U.S.$123,875,000. The Bank will use such proceeds to fund growth in its loan portfolio and for other general corporate purposes.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2012
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Identificateurs

  • ISIN
    XS0303241615
  • Cbonds ID
    7362
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    030324161
  • CFI
    DAFNGB
  • FIGI
    BBG0000HWZ08
  • WKN
    A0NWVD
  • Ticker
    VABANK 10.9 06/14/19
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Obligations documentaires
  • Notes de participation au prêt
  • Bearer
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Restructuration
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

***

Rapports annuels

2011
IV q NTL
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