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Lloyds Bank Corporate Markets, 0.8% 16jun2025, JPY (FIGI RegS BBG00V9SRPW0, XS2189262236)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
8.400.000.000 JPY
Placement
Remboursement (option)
16/06/2025
(-)
ACI
JPY
Pas de données
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Lloyds Bank Corporate Markets XS2189262236 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en JPY avec une date d’échéance au 16/06/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 0,8% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Royaume-Uni. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 129% and 175%. La duration modifiée s'élève à 4,27, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000.000 JPY, un montant placé de 8.400.000.000 JPY et un encours de 8.400.000.000 JPY, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2189262236, FIGI - BBG00V9SRPW0, CFI - DTFNFB, Common Code - 218926223, Ticker - LLOYDS 0.8 06/16/25 EMTN.
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