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Eco-Business Fund, FRN 30apr2025, USD (FIGI BBG00TGHX6G4, XS2158467501, WKN A28X8P)
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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
20.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
30/04/2025
(-)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Eco-Business Fund XS2158467501 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en USD avec une date d’échéance au 30/04/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Floating rate with a reference rate of 6M LIBOR USD ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Luxembourg. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 20.000.000 USD et un encours de 20.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2158467501, FIGI - BBG00TGHX6G4, CFI - DBVQFB, Common Code - 215846750, Ticker - ECOFND F 04/30/25 13.
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