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SPE Social Development, class A (FIGI BBG00W9LHCR9, 4-01-00550-R, sСоц.раз01, RU000A101UU8)

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Obligations nationales, Titrisation, Social Bonds, Senior Secured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
326.400.568,14 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    3.216.086.000 RUB
  • Montant de placement
    3.216.086.000 RUB
  • Montant émis
    3.216.086.000 RUB
  • Equivalent en USD
    3.762.412,46 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A101UU8
  • CFI
    DBFSFB
  • FIGI
    BBG00W9LHCR9
  • Ticker
    SOCDEV 10.21 01/08/27 A

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
SPE Social Development est l'émetteur des premières obligations sociales en Russie. Les fonds levés ont été utilisés pour structurer et titriser des droits de crédit et de prêt accordés dans le cadre d'un projet régional visant ...
SPE Social Development est l'émetteur des premières obligations sociales en Russie. Les fonds levés ont été utilisés pour structurer et titriser des droits de crédit et de prêt accordés dans le cadre d'un projet régional visant à créer des installations pour l'éducation préscolaire, générale et complémentaire, ainsi que pour la culture dans la République de Sakha (Yakoutie).
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  • Emetteur
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    SPE Social Development
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SPE Social Development
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
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Montant
  • Volume annoncé
    3.216.086.000 RUB
  • Montant de placement
    3.216.086.000 RUB
  • Montant émis
    3.216.086.000 RUB
  • Montant nominal émis
    326.400.568 RUB
  • Equivalent en USD
    3.762.412 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    (*** - ***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    5
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Social Project
  • Placement
    Financing projects that comply with the principles of social bonds.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***
  • ***
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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2025
II q NTL
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II q NTL
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2021
II q NTL
IV q NTL
2020
II q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 03/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-01-00550-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A101UU8
  • Cbonds ID
    739393
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    sСоц.раз01
  • FIGI
    BBG00W9LHCR9
  • Ticker
    SOCDEV 10.21 01/08/27 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Titrisation
  • Social Bonds
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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II q NTL
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III q NTL
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2021
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2020
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III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

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2023
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