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SPE Social Development, class M (4-03-00550-R, RU000A101UV6)

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Obligations nationales, Titrisation, Social Bonds, Subordinated Secured

Statut
En circulation
Montant
541.520.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    560.000.000 RUB
  • Montant de placement
    560.000.000 RUB
  • Montant émis
    560.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    6.300.106,68 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A101UV6
  • CFI
    DBVSFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
SPE Social Development est l'émetteur des premières obligations sociales en Russie. Les fonds levés ont été utilisés pour structurer et titriser des droits de crédit et de prêt accordés dans le cadre d'un projet régional visant ...
SPE Social Development est l'émetteur des premières obligations sociales en Russie. Les fonds levés ont été utilisés pour structurer et titriser des droits de crédit et de prêt accordés dans le cadre d'un projet régional visant à créer des installations pour l'éducation préscolaire, générale et complémentaire, ainsi que pour la culture dans la République de Sakha (Yakoutie).
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  • Emetteur
    Allez à la page de l'émetteur
    SPE Social Development
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SPE Social Development
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    560.000.000 RUB
  • Montant de placement
    560.000.000 RUB
  • Montant émis
    560.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    541.520.000 RUB
  • Equivalent en USD
    6.300.107 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Issuer decision
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Social Project
  • Placement
    Financing projects that comply with the principles of social bonds.
Participants
  • Dépôt
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***
  • ***
    ***
  • Agent de calcul
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 03/09/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-03-00550-R
  • Enregistrement
    ***
  • ISIN
    RU000A101UV6
  • Cbonds ID
    739399
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Titrisation
  • Social Bonds
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
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II q NTL
2025
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II q NTL
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2023
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II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2022
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2021
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2020
II q NTL
III q NTL
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Rapports annuels

2025
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2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
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