Matalan Group, 16.5% 25jul2022, GBP (FIGI RegS BBG00VC7VXG8, XS2188784743)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

27.701.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

27.701.000 GBP
Montant émis

27.701.000 GBP
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS2188784743
Common Code RegS

218878474
CFI RegS

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00VC7VXG8
Ticker

MTNLN 16.5 07/25/22 REGS

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Matalan Group
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Matalan Group
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Commerce et vente de détail
SPV / Emetteur

Matalan Finance

Montant

Montant de placement

27.701.000 GBP
Montant émis

27.701.000 GBP

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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***

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2188784743
Cbonds ID

740091
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

218878474
Common Code 144A

218878539
CFI RegS

DBFNBR
CFI 144A

DBFNBR
FIGI RegS

BBG00VC7VXG8
FIGI 144A

BBG00VC7WBK0
Ticker

MTNLN 16.5 07/25/22 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***