Lloyds Bank Corporate Markets, FRN 10dec2021, USD (FIGI BBG00V7QMB25, XS2187609024, WKN A28YHL)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

88.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

88.000.000 USD
Montant émis

88.000.000 USD
Montant minimum

125.000 USD
ISIN

XS2187609024
Common Code

218760902
CFI

DTVNFB
FIGI

BBG00V7QMB25
SEDOL

BMTCZC7
Ticker

LLOYDS F 12/10/21 EMTN

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Emprunteur

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Lloyds Bank Corporate Markets
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Lloyds Bank Corporate Markets
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

88.000.000 USD
Montant émis

88.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

125.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

125.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant modifié

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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Type de placement

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Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** USD
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS2187609024
Cbonds ID

740101
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

218760902
CFI

DTVNFB
FIGI

BBG00V7QMB25
WKN

A28YHL
SEDOL

BMTCZC7
Ticker

LLOYDS F 12/10/21 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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