Lunar Funding I, 5.494% 29jul2020, GBP (FIGI BBG000024FK4, XS0189888018)

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Obligations internationales, Garanties, Produits structurés, Senior Secured

Statut

À échéance

Montant

100.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor National Grid

Reporting IFRS

Montant de placement

100.000.000 GBP
Montant émis

100.000.000 GBP
Montant minimum

50.000 GBP
ISIN

XS0189888018
Common Code

018988801
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG000024FK4
Ticker

LUNAR 5.494 07/29/20 3

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Emprunteur

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Lunar Funding I
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Lunar Funding I
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

100.000.000 GBP
Montant émis

100.000.000 GBP

Nominal

Montant minimum

50.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS0189888018
Cbonds ID

744535
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

018988801
CFI

DTFNFB
FIGI

BBG000024FK4
Ticker

LUNAR 5.494 07/29/20 3
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Garanties
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***