ZDR Investments SICAV, 0% 25jun2021, CZK (367D) (FIGI BBG00VJVDR53, CZ0003526147, WKN A28ZDY)

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Obligations nationales, Zero-coupon bonds, Secured

Statut

À échéance

Montant

110.000.000 CZK

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

République Tchèque

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

110.000.000 CZK
Montant émis

110.000.000 CZK
Dénomination

1 CZK
ISIN

CZ0003526147
CFI

DBZSDB
FIGI

BBG00VJVDR53
Ticker

ZDRINV 0 06/25/21

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Emetteur

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ZDR Investments SICAV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ZDR Investments SICAV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

110.000.000 CZK
Montant émis

110.000.000 CZK

Nominal

Nominal

1 CZK
Nominal non remboursé

*** CZK

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Devise de paiement

***
Maturité

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

CZ0003526147
Cbonds ID

747947
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBZSDB
FIGI

BBG00VJVDR53
WKN

A28ZDY
Ticker

ZDRINV 0 06/25/21
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations zéro-coupon
Bearer
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***