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Athene Global Funding, 2.55% 29jun2025, USD (FIGI RegS BBG00VPLKRX9, WKN A28ZC2)
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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Secured
Statut
À échéance
Montant
300.000.000 USD
Placement
Remboursement (option)
29/06/2025
(-)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Athene Global Funding est libellée en USD et constitue un titre de créance Senior Secured, avec une date d’échéance au 29/06/2025. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,55% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque États-Unis. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. Le G-spread s’élève à 1.358,37 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 1.370,65 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 2.000 USD, un montant placé de 300.000.000 USD et un encours de 300.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code FIGI - BBG00VPLKRX9, CFI - DTFUFR, Ticker - ATH 2.55 06/29/25 REGS.
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