Vendome Funding CLO 2020-1, 2.9% 20jul2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00V7QDTP1, XS2189264364, WKN A28Y9Y)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

12.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

12.000.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2189264364
Common Code RegS

218926436
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG00V7QDTP1
Ticker

VENDM 1X B2

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Vendome Funding CLO 2020-1
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Vendome Funding CLO 2020-1
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

12.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

***

fois par an

Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS2189264364
Cbonds ID

751795
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

218926436
CFI RegS

DAFXBR
FIGI RegS

BBG00V7QDTP1
WKN RegS

A28Y9Y
Ticker

VENDM 1X B2
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***