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Obligations internationales: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.25% 16jul2025, RUB (XS2203985796)

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Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
6.677.700.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
Chine
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    7.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    6.677.700.000 RUB
  • Equivalent en USD
    72.758.394,89 USD
  • Montant minimum
    50.000 RUB
  • ISIN RegS
    XS2203985796
  • Common Code RegS
    220398579
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG00VXZQXN1
  • Ticker
    AIIB 4.25 07/16/25 EMTN

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    7.500.000.000 RUB
  • Montant émis
    6.677.700.000 RUB
  • Montant nominal émis
    6.677.700.000 RUB
  • Equivalent en USD
    72.758.395 USD
Nominal
  • Montant minimum
    50.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
  • Multiple
    *** RUB
  • Nominal
    50.000 RUB
Listing
  • Listing
    ***

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    *** - ***
  • Montant d'émission initiale
    *** RUB
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

13/04/2024 Upcoming Issue: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
13/03/2024 Nouvelle émission: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) a émis les euro-obligations (US04522KAM80) à taux de coupon 4.25% pour le montant USD 1250 millions à échéance en 2034
05/03/2024 Upcoming Issue: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
17/01/2024 Nouvelle émission: l’émetteur Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) a émis les euro-obligations (US04522KAL08) à taux de coupon 4.125% pour le montant USD 3000 millions à échéance en 2029
Toutes les actualités de l'organisation

Etats financiers IFRS / US GAAP

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III q ang
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I q ang
II q ang
III q ang
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II q ang
III q ang
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I q ang
II q ang
III q ang
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I q ang
II q ang
III q ang
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2203985796
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    220398579
  • CFI RegS
    DTFCFR
  • FIGI RegS
    BBG00VXZQXN1
  • WKN RegS
    A28ZW1
  • Ticker
    AIIB 4.25 07/16/25 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Emissions supranationales
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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