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Metrobank, 2.125% 15jan2026, USD (FIGI RegS BBG00VXQC4L2, XS2199718003, WKN A28ZUK)

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Obligations internationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
500.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS2199718003
  • Common Code RegS
    219971800
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00VXQC4L2
  • Ticker
    MBTPM 2.125 01/15/26 EMTN

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

Trading chart

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Information sur l'émission

Profil
Metropolitan Bank and Trust Company, communément appelé Metrobank, est la deuxième plus grande banque des Philippines. Elle propose une offre diversifiée de services financiers, allant de la banque classique à l'assurance. C'est le bras bancaire du ...
Metropolitan Bank and Trust Company, communément appelé Metrobank, est la deuxième plus grande banque des Philippines. Elle propose une offre diversifiée de services financiers, allant de la banque classique à l'assurance. C'est le bras bancaire du magnat George Ty.
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  • Emprunteur
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    Metrobank
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Metrobank
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
  • Actions
    Metrobank, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 USD
  • Montant émis
    500.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit international)
    ***
  • Conseiller juridique arrangeur (droit interne)
    ***
  • Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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01/03/2024 Nouvelle émission: Metrobank a émis les euro-obligations (XS2774954650, XS2774954577) pour les montants USD 500, USD 500 millions à l’échéance en 2029, 2034 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2199718003
  • Cbonds ID
    753775
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    219971800
  • CFI RegS
    DTFNFR
  • FIGI RegS
    BBG00VXQC4L2
  • WKN RegS
    A28ZUK
  • Ticker
    MBTPM 2.125 01/15/26 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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