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NEPI Rockcastle N.V., 3.375% 14jul2027, EUR (4) (FIGI RegS BBG00VXYW344, XS2203802462, WKN A28ZVH)

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Obligations internationales, Garanties, Obligations vertes, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
155.597.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Roumanie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor NEPI Rockcastle N.V.
Reporting IFRS
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    155.597.000 EUR
  • Equivalent en USD
    180.210.889,43 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2203802462
  • Common Code RegS
    220380246
  • CFI RegS
    DTFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00VXYW344
  • Ticker
    NEPSJ 3.375 07/14/27

Documents d'émission

Conditions finales

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
NEPI Rockcastle N.V. est un investisseur et développeur de propriétés commerciales, coté au Conseil Principal de la Bourse de Johannesburg Limited (JSE) et Euronext Amsterdam.
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Montant
  • Montant de placement
    500.000.000 EUR
  • Montant émis
    155.597.000 EUR
  • Montant nominal émis
    155.597.000 EUR
  • Equivalent en USD
    180.210.889 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2203802462
  • Cbonds ID
    753869
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    220380246
  • CFI RegS
    DTFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00VXYW344
  • WKN RegS
    A28ZVH
  • Ticker
    NEPSJ 3.375 07/14/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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