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Fuzhou Municipal State Owned Assets Investment Holding Group Co, 4.17% 5sep2024, CNY (FIGI BBG00Q5205R1, 101901219, CND10002FZP9)

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Obligations nationales

Statut
Remboursement anticipé
Montant
450.000.000 CNY
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Fuzhou Municipal State Owned Assets Investment Holding Group Co CND10002FZP9 est un titre de créance Undefined libellé en CNY avec une date d’échéance au 05/09/2024. L’obligation est assortie d'un coupon de 4,17% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut "remboursement anticipé" et présente un pays de risque Chine. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%. La duration modifiée s'élève à 1,87, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 2 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 100 CNY et un montant placé de 450.000.000 CNY, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission comporte des options d'achat (call) intégrées, détaillées dans le calendrier de remboursement. En substance, cela signifie que le détenteur peut le revendre à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CND10002FZP9, FIGI - BBG00Q5205R1, CFI - DBFXFR, Ticker - FZCIIN V1 09/05/24 MTN.
  • Montant de placement
    450.000.000 CNY
  • Dénomination
    100 CNY
  • ISIN
    CND10002FZP9
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00Q5205R1
  • Ticker
    FZCIIN V1 09/05/24 MTN
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Profil
Fuzhou Municipal State Owned Assets Investment Holding Group Co Ltd s'engage dans des investissements dans des projets d'approvisionnement en eau urbaine et d'autres projets d'approvisionnement en eau, ainsi que dans les industries hôtelières et de la ...
Fuzhou Municipal State Owned Assets Investment Holding Group Co Ltd s'engage dans des investissements dans des projets d'approvisionnement en eau urbaine et d'autres projets d'approvisionnement en eau, ainsi que dans les industries hôtelières et de la culture sportive. Elle opère à travers les segments de projets de construction d'infrastructures, de développement foncier, d'approvisionnement en eau, de vente de biens immobiliers, de béton, de location et de main-d'œuvre. La société est également impliquée dans l'investissement, l'exploitation et la gestion des actifs fonciers urbains, des infrastructures rurales et des infrastructures de transport, ainsi que dans le développement agricole, l'investissement dans la conservation de l'eau et le développement de centres de réserve foncière.
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Montant
  • Montant de placement
    450.000.000 CNY
Nominal
  • Nominal
    100 CNY
  • Nominal non remboursé
    *** CNY
  • Multiple
    *** CNY

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

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***

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  • Type de placement
    Public
  • Carnet d'ordres
    *** - ***
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    101901219
  • ISIN
    CND10002FZP9
  • Cbonds ID
    754505
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00Q5205R1
  • Ticker
    FZCIIN V1 09/05/24 MTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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