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European Investment Bank (EIB), 3.75% 17jul2024, RUB (FIGI BBG00VYKKB93, XS2205081297, WKN A28Z6M)
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Obligations internationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
4.725.000.000 RUB
Placement
Remboursement (option)
17/07/2024
(-)
ACI
RUB
Pas de données
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation European Investment Bank (EIB) XS2205081297 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en RUB avec une date d’échéance au 17/07/2024. L’obligation est assortie d'un coupon de 3,75% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut "À échéance" et présente un pays de risque Luxembourg. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 71% and 96%. La duration modifiée s'élève à 0,53, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 2.070,24 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 18 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 50.000 RUB, un montant placé de 5.500.000.000 RUB et un encours de 4.725.000.000 RUB, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2205081297, FIGI - BBG00VYKKB93, CFI - DTFCFB, Common Code - 220508129, Ticker - EIB 3.75 07/17/24 EMTN.
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