Windmill II Re, FRN 5jul2027, EUR (FIGI BBG00VJGNWF3, XS2181578233, WKN A28ZEU)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

Remboursement anticipé

Montant

100.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

100.000.000 EUR
Montant minimum

250.000 EUR
ISIN

XS2181578233
Common Code

218157823
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00VJGNWF3
Ticker

WINDRE F 07/05/24

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Emprunteur

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Windmill II Re
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Windmill II Re
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

100.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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***

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Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS2181578233
Cbonds ID

755235
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

218157823
CFI

DAVNBR
FIGI

BBG00VJGNWF3
WKN

A28ZEU
Ticker

WINDRE F 07/05/24
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***