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Canada Square Funding 2020-2, FRN 17dec2057, GBP (ABS, B) (FIGI RegS BBG00VLGDCM7, XS2196475904, WKN A28ZWC)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
13.040.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    13.040.000 GBP
  • Montant émis
    13.040.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2196475904
  • Common Code RegS
    219647590
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00VLGDCM7
  • Ticker
    CSF 2020-2 B

Documents d'émission

Prospectus

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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Canada Square Funding 2020-2
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Canada Square Funding 2020-2
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    13.040.000 GBP
  • Montant émis
    13.040.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The Issuer will use the net proceeds of the Notes, the Certificates and the VRR Loan Note on the Closing Date to (i) pay the Consideration payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the Liquidity Reserve Fund and (iii) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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Émissions similaires

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2196475904
  • Cbonds ID
    756123
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    219647590
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00VLGDCM7
  • WKN RegS
    A28ZWC
  • Ticker
    CSF 2020-2 B
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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