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UnipolSai Assicurazioni, FRN 5jan2027, EUR (FIGI BBG00VXDDPW1, XS2193952053, WKN A28ZMT)

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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • A.M. Best
    ***   | ***
    ***
Statut
Remboursement anticipé
Montant
100.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    100.000.000 EUR
  • Montant émis
    100.000.000 EUR
  • Montant minimum
    250.000 EUR
  • ISIN
    XS2193952053
  • Common Code
    219395205
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00VXDDPW1
  • Ticker
    AZREII F 01/17/24

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Information sur l'émission

Profil
UnipolSai Assicurazioni S.P.A. opère en tant que compagnie d'assurance multi-branches en Italie. L'entreprise propose des produits d'assurance non-vie.
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  • Emprunteur
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    UnipolSai Assicurazioni
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    UnipolSai Assicurazioni
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Assurance et réassurance
  • SPV / Emetteur
    Azzurro Re II
Montant
  • Montant de placement
    100.000.000 EUR
  • Montant émis
    100.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    250.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

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80 000

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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22/05/2024 Nouvelle émission: UnipolSai Assicurazioni a émis les obligations (IT0005596207) à taux de coupon 4.9% pour le montant EUR 750 millions à échéance en 2034
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Identificateurs

  • ISIN
    XS2193952053
  • Cbonds ID
    756127
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    219395205
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00VXDDPW1
  • WKN
    A28ZMT
  • Ticker
    AZREII F 01/17/24
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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