Excel Trust, 4.625% 15may2024, USD (FIGI BBG006G4B3J1, WKN A1VFJD)

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Obligations nationales, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

774.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

250.000.000 USD
Montant émis

774.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DBFGGR
FIGI

BBG006G4B3J1
SEDOL

BTC2W99
Ticker

EXL 4.625 05/15/24

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Profil

Excel Trust, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (REIT) intégré verticalement, auto-administré et autogéré. La société mène toutes ses activités par l'intermédiaire d'Excel Trust, L.P., un partenariat limité, ou son partenariat opérationnel. La société opère à travers trois segments d'activité rapportables : les propriétés commerciales, les propriétés multifamiliales et les propriétés de bureaux. Le segment multifamilial comprend des unités d'appartements dans une propriété commerciale, West Broad Village, qui est située à Richmond, en Virginie. Le segment des bureaux comprend deux propriétés, Excel Centre, dont une partie est utilisée comme siège social, et le Promenade Corporate Center. Excel Trust loue ses propriétés à des chaînes de supermarchés nationales et régionales, à des détaillants grands formats et à certains détaillants nationaux qui proposent des articles de première nécessité et orientés vers la valeur, générant un trafic régulier de consommateurs. En septembre 2013, la société a annoncé la vente de Grant Creek Town Center.

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Emetteur

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Excel Trust
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Excel Trust
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

250.000.000 USD
Montant émis

774.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Co-arrangeur

***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Autres
***
Cas de défaut
***
Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Défaut croisé
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitation on liens
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

76077
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFGGR
FIGI

BBG006G4B3J1
WKN

A1VFJD
SEDOL

BTC2W99
Ticker

EXL 4.625 05/15/24
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
TRACE-éligible
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk

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Restructuration

***