Alba 9 SPV S.R.L., FRN 27mar2038, EUR (J, ABS) (FIGI BBG00HY5JDQ6, IT0005285272, WKN A2SCMX)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

164.300.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

164.300.000 EUR
Montant émis

164.300.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005285272
Common Code

171055300
CFI

DAVQBB
FIGI

BBG00HY5JDQ6
SEDOL

5DHLV54
Ticker

ALSPV 9 J

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Alba 9 SPV S.R.L.
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Alba 9 SPV S.R.L.
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

164.300.000 EUR
Montant émis

164.300.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0005285272
Cbonds ID

761627
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

171055300
CFI

DAVQBB
FIGI

BBG00HY5JDQ6
WKN

A2SCMX
SEDOL

5DHLV54
Ticker

ALSPV 9 J
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***