Davis & Morgan, 10% 24jun2027, EUR (FIGI BBG00ZF06FW0, IT0005414179, WKN A3LR5H)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

3.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

3.500.000 EUR
Montant émis

3.500.000 EUR
Equivalent en USD

3.979.587,5 USD
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0005414179
Common Code

219791291
CFI

DBVSDB
FIGI

BBG00ZF06FW0
SEDOL

5VTY5S8
Ticker

DVSMRG 10 06/24/27

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Prospectus

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Emetteur

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Davis & Morgan
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Davis & Morgan
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

3.500.000 EUR
Montant émis

3.500.000 EUR
Montant nominal émis

3.500.000 EUR
Equivalent en USD

3.979.588 USD

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Step-up/Step-down

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Investment
Placement

The funds deriving from the issue of the Securities will be used by the Issuer for the purchase of "single name non-performing" loans guaranteed by mortgages on properties located mainly in the areas of Milan and Rome.

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0005414179
Cbonds ID

762203
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

219791291
CFI

DBVSDB
FIGI

BBG00ZF06FW0
WKN

A3LR5H
SEDOL

5VTY5S8
Ticker

DVSMRG 10 06/24/27
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***