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Davis & Morgan, 10% 24jun2027, EUR (FIGI BBG00ZF06FW0, IT0005414179, WKN A3LR5H)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
3.500.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Italie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    3.500.000 EUR
  • Montant émis
    3.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    4.068.015 USD
  • Dénomination
    100.000 EUR
  • ISIN
    IT0005414179
  • Common Code
    219791291
  • CFI
    DBVSDB
  • FIGI
    BBG00ZF06FW0
  • SEDOL
    5VTY5S8
  • Ticker
    DVSMRG 10 06/24/27
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Représentation des données graphique | tableau
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Information sur l'émission

  • Emetteur
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    Davis & Morgan
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Davis & Morgan
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    3.500.000 EUR
  • Montant émis
    3.500.000 EUR
  • Montant nominal émis
    3.500.000 EUR
  • Equivalent en USD
    4.068.015 USD
Nominal
  • Nominal
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Step-up/Step-down
  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Investment
  • Placement
    The funds deriving from the issue of the Securities will be used by the Issuer for the purchase of "single name non-performing" loans guaranteed by mortgages on properties located mainly in the areas of Milan and Rome.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN
    IT0005414179
  • Cbonds ID
    762203
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    219791291
  • CFI
    DBVSDB
  • FIGI
    BBG00ZF06FW0
  • WKN
    A3LR5H
  • SEDOL
    5VTY5S8
  • Ticker
    DVSMRG 10 06/24/27
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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