Avenir II, FRN 5jul2023, USD (FIGI BBG00D1NRCM9, PTAVBAOT0003, WKN A1812Z)

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Statut

À échéance

Montant

192.308.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

250.000.000 USD
Montant émis

192.308.000 USD
Dénomination

10.000 USD
ISIN

PTAVBAOT0003
Common Code

141785133
CFI

DBVSAR
FIGI

BBG00D1NRCM9
SEDOL

BF2FGP4
Ticker

ANGOL F 07/03/23 EMTN

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Emetteur

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Avenir II
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Avenir II
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

250.000.000 USD
Montant émis

192.308.000 USD

Nominal

Nominal

10.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

6M LIBOR USD

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

PTAVBAOT0003
Cbonds ID

762809
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

141785133
CFI

DBVSAR
FIGI

BBG00D1NRCM9
WKN

A1812Z
SEDOL

BF2FGP4
Ticker

ANGOL F 07/03/23 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Notes de participation au prêt
Taux variable
Obligations étrangères
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***