Stonegate Pub, FRN 31jul2025, EUR (FIGI RegS BBG00W6TNBX3, XS2210013970, WKN A280PQ)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

Remboursement anticipé

Montant

495.788.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Garants / offreurs

Guarantor Barley-PUB Co

Guarantor Bay Restaurant Group

Guarantor Bay Restaurant Holdings

Guarantor Falcon PropCo 1

Guarantor Hops-PUB Co

Guarantor Hull PropCo

Guarantor Intertain Bars

Guarantor Intertain Bars II

Guarantor Intertain Bars III

Guarantor Intertain Bars IV

Guarantor Plato Co 3

Guarantor Plato Restaurant Holdings

Guarantor Slug & Lettuce Co

Guarantor Town & City Pub Group

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Montant de placement

495.788.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS2210013970
Common Code RegS

221001397
CFI RegS

DBVNCR
FIGI RegS

BBG00W6TNBX3
Ticker

STONPB F 07/31/25 REGS

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Information sur l'émission

Profil

Stonegate Pub Company Limited opère en tant que groupe de pubs et d'hospitalité au Royaume-Uni. Elle gère divers formats allant des pubs de rue principale et des auberges de campagne traditionnelles aux pubs communautaires locaux, pubs pour étudiants, ainsi que des bars et lieux ouverts tard le soir. L'entreprise a été constituée en 2010 et est basée à Luton, Royaume-Uni. Stonegate Pub Company Limited opère en tant que filiale de Codan Trust Company (Cayman) Limited.

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Emprunteur

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Stonegate Pub
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Stonegate Pub
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Restauration
SPV / Emetteur

Stonegate Pub Company Financing

Montant

Montant de placement

495.788.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

Enchères et placements additionnels

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1 000 000

obligations

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actions

175 910

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Montant d'émission initiale

*** EUR
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***
Dépôt

***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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2018

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2210013970
Cbonds ID

763217
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

221001397
Common Code 144A

221001435
CFI RegS

DBVNCR
CFI 144A

DBVNCR
FIGI RegS

BBG00W6TNBX3
FIGI 144A

BBG00W6TNBR0
WKN RegS

A280PQ
Ticker

STONPB F 07/31/25 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Garanties
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

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