Cordusio RMBS Securitisation, FRN 31dec2040, EUR (ABS, D) (FIGI BBG000B6F4J8, IT0004231301, WKN A0NU2G)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

55.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Italie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

102.000.000 EUR
Montant émis

55.000.000 EUR
Dénomination

100.000 EUR
ISIN

IT0004231301
Common Code

030295188
CFI

DGVOBB
FIGI

BBG000B6F4J8
SEDOL

B1Y4628
Ticker

CORDR 4 D

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Cordusio Rmbs Securitisation Srl a été fondée en 2005. L'activité de l'entreprise comprend la location, l'achat, la vente et l'évaluation de biens immobiliers.

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Emetteur

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Cordusio RMBS Securitisation
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordusio RMBS Securitisation
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

102.000.000 EUR
Montant émis

55.000.000 EUR

Nominal

Nominal

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

IT0004231301
Cbonds ID

764157
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

030295188
CFI

DGVOBB
FIGI

BBG000B6F4J8
WKN

A0NU2G
SEDOL

B1Y4628
Ticker

CORDR 4 D
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
CDO
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***