ASIF III Jersey, 2.6% 20dec2024, EUR (2004-V, Structured) (FIGI BBG004T58JN3, XS0207617688, WKN A0D3W6)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

À échéance

Montant

200.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

200.000.000 EUR
Montant émis

200.000.000 EUR
Montant minimum

10.000 EUR
ISIN

XS0207617688
Common Code

020761768
CFI

DTVSFB
FIGI

BBG004T58JN3
Ticker

CRBG V0 12/20/24 EmtN

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Emprunteur

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ASIF III Jersey
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ASIF III Jersey
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Assurance et réassurance

Montant

Montant de placement

200.000.000 EUR
Montant émis

200.000.000 EUR

Nominal

Montant minimum

10.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

10.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Fix to Float

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS0207617688
Cbonds ID

764491
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

020761768
CFI

DTVSFB
FIGI

BBG004T58JN3
WKN

A0D3W6
Ticker

CRBG V0 12/20/24 EmtN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***