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ADLER Group S.A., 16.556% 5aug2025, EUR (FIGI RegS BBG00WCMBKG3, XS2010029663, WKN A280V1)
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Obligations internationales, Taux variable, Senior Unsecured
Statut
Remboursement anticipé
Montant
400.000.000 EUR
Placement
Remboursement anticipé
ACI
EUR
Pas de données
Pays du risque
Allemagne
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation ADLER Group S.A. XS2010029663 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en EUR avec une date d’échéance au 05/08/2025. L’obligation est assortie d'un coupon de Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 3.25% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut remboursement anticipé et présente un pays de risque Allemagne. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 26% and 35%, ce qui correspond à un rendement d'environ 3% and 4%. La duration modifiée s'élève à 0,16, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 38.327,67 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de rendement correspondante des titres d’État. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 14 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 100.000 EUR et un montant placé de 400.000.000 EUR, ce qui indique globalement la part de la dette qui était initialement en circulation. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2010029663, FIGI - BBG00WCMBKG3, CFI - DBFNBB, Common Code - 201002966, Ticker - ADJGR 6 08/05/25.
