Spirit Realty Capital, 3.75% 15may2021, USD (Conv.) (FIGI BBG006H1YDM5, WKN A1ZJVV)

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Obligations nationales, Convertibles, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

345.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

345.000.000 USD
Dénomination

1.000 USD
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG006H1YDM5
SEDOL

BMNQPC5
Ticker

SRC 3.75 05/15/21

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Conditions finales

Final Terms

Prospectus

Prospectus

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Profil

Spirit Realty Capital, Inc. est un fonds d'investissement immobilier (REIT) auto-administré et auto-géré. Les opérations de la société sont menées par l'intermédiaire de Spirit Realty, L.P. (le Partenariat Opérationnel). La société investit dans des biens immobiliers à locataire unique, essentiels sur le plan opérationnel, à travers les États-Unis, qui sont loués à long terme sur une base de triple net principalement à des locataires engagés dans les secteurs de la vente au détail, des services et de la distribution.

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Emetteur

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Spirit Realty Capital
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Spirit Realty Capital
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers

Montant

Montant de placement

345.000.000 USD

Nominal

Montant minimum de règlement

1.000 USD
Nominal

1.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

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indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Intercompany Loan
Placement

The Issuer will loan the net proceeds of the Convertible Senior Notes Offerings to its operating partnership in exchange for promissory notes with substantially the same terms as the notes. The Issuer's operating partnership intends to use the net proceeds from the Convertible Senior Notes Offerings to defease approximately $488.7 million aggregate principal amount of senior mortgage indebtedness. In addition, the Issuer's operating partnership may use a portion of the net proceeds from the Convertible Senior Notes Offerings, together with the net proceeds from the Common Stock Offering, to repay the outstanding balance under its revolving credit facility, to fund potential future acquisitions and for general corporate purposes (including additional repayments of borrowings outstanding from time to time under its revolving credit facility).

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

76531
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUGR
FIGI

BBG006H1YDM5
WKN

A1ZJVV
SEDOL

BMNQPC5
Ticker

SRC 3.75 05/15/21
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***