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Contego CLO VIII, 2.45% 25jan2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00WC5S502, XS2212660489, WKN A2802L)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Senior Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
13.000.000 EUR
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Irlande
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    13.000.000 EUR
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2212660489
  • Common Code RegS
    221266048
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00WC5S502
  • Ticker
    CONTE 8X B2

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Contego CLO VIII
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Contego CLO VIII
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    13.000.000 EUR
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 293,917,500 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2212660489
  • Cbonds ID
    770085
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    221266048
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00WC5S502
  • WKN RegS
    A2802L
  • Ticker
    CONTE 8X B2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • CDO
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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