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Banconal COVID Relief Facility, 1% 13aug2027, USD (FIGI BBG00W9LMMR1, XS2200599368, WKN A2809Q)
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Obligations internationales, Taux variable, Senior Secured
Statut
En circulation
Montant
62.182.098 USD
Placement
Remboursement (option)
ACI
USD
Pas de données
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Banconal COVID Relief Facility XS2200599368 est un titre de créance Senior Secured libellé en USD avec une date d’échéance au 13/08/2027. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.859% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Luxembourg. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 84% and 113%. La duration modifiée s'élève à 0,53, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à -5,02 pb, tandis que le Z-spread s’élève à -8,09 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 3 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent un montant minimal de règlement de 200.000 USD, un montant placé de 342.000.000 USD et un encours de 342.000.000 USD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - XS2200599368, FIGI - BBG00W9LMMR1, CFI - DBFNAR, Common Code - 220059936, Ticker - PANAMI 1 08/13/27.
