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Obligations nationales: Omeros Corp, 5.25% 15feb2026, USD (Conv.) (US682143AG70)

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Convertibles, TRACE-éligible, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
210.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI à
Pays du risque
États-Unis
Coupon courant
***%
Prix
-
Rendement / duration
-
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  • Montant de placement
    210.000.000 USD
  • Montant émis
    210.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    210.000.000 USD
  • Dénomination
    1.000 USD
  • ISIN
    US682143AG70
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG00WM3BVN2
  • SEDOL
    BKPVKV8
  • Ticker
    OMER 5.25 02/15/26

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Information sur l'émission

  • Emetteur
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    Omeros Corp
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Omeros Corp
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Production de médicaments et biotechnologies
  • Actions
    Omeros Corp, ordinary share
Montant
  • Montant de placement
    210.000.000 USD
  • Montant émis
    210.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    210.000.000 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Company intends to use approximately $21.7 million of the net proceeds to fund the cost of entering into capped call transactions with the underwriters and/or their affiliates and/or other financial institutions (the "option counterparties"), as described in the Convertible Note Preliminary Prospectus Supplement. If the underwriters exercise their option to purchase additional Notes, then company intends to use a portion of the additional net proceeds to fund the cost of entering into additional capped call transactions as described in the Convertible Note Preliminary Prospectus Supplement. Company also intends to use approximately $127.4 million of the net proceeds of the Convertible Note Offering to repurchase approximately $115.0 million principal amount of our existing 6.25% Convertible Senior Notes due 2023 in privately negotiated transactions, and to use the remaining net proceeds, if any, for general corporate purposes, including funding clinical trials, pre-clinical studies, manufacturing, build-out of commercial infrastructure and other costs associated with advancing its development programs and product candidates toward regulatory submissions and potential commercialization.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Prime initiale
    ***%
  • Convertible jusqu'à
    ***
  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

  • Autres

    ***

  • Cas de défaut

    ***

  • Changement de contrôle

    ***

  • Clause d'action collective

    ***

  • Défaut croisé

    ***

  • Désignation de filiales restreintes et non restreintes

    ***

  • Détérioration de la notation financière

    ***

  • Engagements financiers

    ***

  • Limitation de l'endettement

    ***

  • Limitation de la dette subsidiaire

    ***

  • Limitation de la superposition (anti-superposition)

    ***

  • Limitation de la vente / location

    ***

  • Limitation de la vente d'actifs

    ***

  • Limitation des activités commerciales

    ***

  • Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes

    ***

  • Limitation des investissements

    ***

  • Limitation des paiements restreints

    ***

  • Limitation on liens

    ***

  • Limitations sur les transactions avec les affiliés

    ***

  • Restrictions à la fusion

    ***

  • Suspension de la convention/ Fall-Away

    ***

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Information supplémentaire

Dernières émissions

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Actualités

01/02/2024 Omeros Corp: Creation Of A Direct Financial Obligation Or An Obligation Under An Offbalance Sheet Arrangement Of A Registrant
16/10/2023 Omeros Corp: Other Events
09/08/2023 Omeros Corp: Results Of Operations And Financial Condition, Financial Statements And Exhibits
23/06/2023 Omeros Corp: Below, (d) Exhibits
12/05/2023 Omeros Corp: Departure Of Directors Or Certain Officers; Election Of Directors; Appointment Of Certain Officers; Compensatory Arrangements Of Certain Officers
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DCFNGR
  • FIGI
    BBG00WM3BVN2
  • WKN
    A282DL
  • SEDOL
    BKPVKV8
  • Ticker
    OMER 5.25 02/15/26
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Convertibles
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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