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Azure Finance No.2, FRN 20jul2030, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00T1LW2S8, XS2202759572, WKN A281JN)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut
Remboursement anticipé
Montant
16.982.000 GBP
Placement
***
Remboursement anticipé
*** (-)
ACI
Pays du risque
Royaume-Uni
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Calculer en deux clicks! Rendement, duration et d'autres métriques
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    16.982.000 GBP
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2202759572
  • Common Code RegS
    220275957
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00T1LW2S8
  • Ticker
    AZURE 2 C

Documents d'émission

Prospectus

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Information sur l'émission

  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Azure Finance No.2
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Azure Finance No.2
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    16.982.000 GBP
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 GBP
  • Nominal non remboursé
    *** GBP
  • Multiple
    *** GBP
  • Nominal
    1.000 GBP
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SONIA
  • Taux facial
    ***
  • Borne inférieure
    %
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant modifié
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***
  • Date de remboursement anticipé
    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of the Collateralised Notes are expected to amount to GBP 184,863,694.75 and will be used by the Issuer to fund the Principal Element Purchase Price in respect of the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS2202759572
  • Cbonds ID
    774805
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    220275957
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00T1LW2S8
  • WKN RegS
    A281JN
  • Ticker
    AZURE 2 C
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

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