Metro Excel, 1.7% 19jan2021, HKD (FIGI BBG00VDDNMV0, HK0000611753)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

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À échéance

Montant

530.000.000 HKD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Hong Kong

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

530.000.000 HKD
Montant émis

530.000.000 HKD
Dénomination

1.000.000 HKD
ISIN

HK0000611753
Common Code

219086270
CFI

DYFXXR
FIGI

BBG00VDDNMV0
Ticker

CDBLFD 1.7 01/19/21 EMTN

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Emetteur

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Metro Excel
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Metro Excel
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
SPV / Emetteur

CDBL Funding 2

Montant

Montant de placement

530.000.000 HKD
Montant émis

530.000.000 HKD

Nominal

Nominal

1.000.000 HKD
Nominal non remboursé

*** HKD
Multiple

*** HKD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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Maturité

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***

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Identificateurs

ISIN

HK0000611753
Cbonds ID

776581
Common Code

219086270
CFI

DYFXXR
FIGI

BBG00VDDNMV0
Ticker

CDBLFD 1.7 01/19/21 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Titres non-négociables
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***