Venezuela, FRN 29jan2021, VES (FIGI BBG00361BGB4, VEBONO012021, VEV00014CIY7)

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Obligations nationales, Taux variable

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Montant

102.695,43 VES

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Venezuela

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

102.695,43395042 VES
Montant émis

102.695,43395042 VES
Dénomination

0,01 VES
ISIN

VEV00014CIY7
FIGI

BBG00361BGB4
Ticker

VENZGB F 01/29/21 725

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Information sur l'émission

Profil

L'émission d'obligations mondiales vénézuéliennes a atteint 7,4 milliards USD en 2010. Le gouvernement du Venezuela a vendu pour 3,0 milliards USD d'obligations mondiales sur les marchés internationaux de capitaux d'emprunt en 2010. PDVSA a levé 4,1 milliards USD en obligations mondiales. Au cours des trois premiers trimestres de 2011, le flux d'obligations mondiales en provenance du Venezuela a totalisé 10,35 milliards USD, dont 4,2 milliards d'obligations souveraines vénézuéliennes et 6,15 milliards de Bonos PDVSA.
Le marché des obligations vénézuéliennes est géré par l'État. Les entreprises publiques, les coentreprises, les conseils communautaires et les entreprises privées doivent être autorisés à vendre des dettes. Le système de transaction d'obligations publiques appelé SITME est utilisé à la place du marché des changes.
«La majeure partie des titres actuellement échangés via le système SITME sont des obligations libellées en dollars émises par la compagnie pétrolière du Venezuela et le gouvernement. La Banque centrale détient ces titres et les vend à des institutions financières autorisées à un prix qui reflète le taux de change SITME de 5,3 VEF/USD. Les particuliers et les entreprises souhaitant accéder à des dollars doivent passer des ordres spécifiques auprès de leurs banques. Ensuite, les banques, au nom de leurs clients, achètent les obligations libellées en dollars auprès de la Banque centrale avec des bolivars vénézuéliens. Lorsque des dollars américains sont nécessaires, le client demande à sa banque de vendre ces obligations sur le marché international, générant ainsi les dollars dont le client a besoin. Les dollars sont ensuite transférés sur le compte bancaire du client moyennant une commission.» - rapportent les EDC Economics.

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Emetteur

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Venezuela
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Venezuela
Secteur

Souverain

Montant

Montant de placement

102.695,434 VES
Montant émis

102.695,434 VES

Nominal

Nominal

0,01 VES
Nominal non remboursé

*** VES
Multiple

*** VES

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

Rendement des bons du Trésor du Vénézuela 91 jours

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Personnes liées de la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

VEBONO012021
ISIN

VEV00014CIY7
Cbonds ID

77981
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG00361BGB4
Ticker

VENZGB F 01/29/21 725
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Bonds
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***