Fondo Simon Bolivar, 4.66% 11feb2021, VES (VBBS00221-0018)

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Obligations nationales

Statut

À échéance

Montant

86.220,84 VES

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Venezuela

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

86.220,83665 VES
Montant émis

86.220,83665 VES
Dénomination

0,01 VES

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Fondo Simon Bolivar
Secteur

Institutionnel
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Montant

Montant de placement

86.220,8367 VES
Montant émis

86.220,8367 VES

Nominal

Nominal

0,01 VES
Nominal non remboursé

*** VES

Listing

Listing

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Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

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***

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Devise de paiement

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Maturité

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

VBBS00221-0018
Cbonds ID

78153
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***